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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 064.00 | 836.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
AP Constructions | 149 769.00 | 100 550.00 | 49 218.00 | 149 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 073.00 | 89 281.00 | 5 792.00 | 95 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 865.00 | 230 073.00 | 25 792.00 | 255 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 112.00 | 420 969.00 | 213 144.00 | 634 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BZ Autres créances | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CF Disponibilités | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 767.00 | 420 969.00 | 291 799.00 | 712 767.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 355.00 | | | -94 355.00 |
DL TOTAL (I) | -39 208.00 | | | -39 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 886.00 | | | 163 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 451.00 | | 1 449 451.00 | 1 449 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 451.00 | | 1 449 451.00 | 1 449 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 753.00 | | | 1 482 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 109.00 | | | 1 577 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 355.00 | | | -94 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 470.00 | | 7 642.00 | 626 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 065.00 | | 7 642.00 | 493 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 457.00 | 46 511.00 | | 374 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 633.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 026.00 | 45 878.00 | | 374 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 886.00 | 73 257.00 | 90 629.00 | 163 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 274.00 | 27 749.00 | 1 525.00 | 29 274.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 006.00 | 240 377.00 | 90 629.00 | 331 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
ST Autres comptes | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YW Taxe professionnelle | -11.00 | | | -11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 635.00 | | | 172 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 648.00 | | | 266 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |