| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 431.00 | 1 469.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
AP Constructions | 149 769.00 | 84 744.00 | 65 025.00 | 149 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 873.00 | 76 604.00 | 16 269.00 | 92 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 423.00 | 212 678.00 | 37 745.00 | 250 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 470.00 | 374 457.00 | 252 013.00 | 626 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BZ Autres créances | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CF Disponibilités | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 599.00 | 374 457.00 | 408 141.00 | 782 599.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 948.00 | 1 041.00 | | -53 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 095.00 | -54 989.00 | | 54 095.00 |
DL TOTAL (I) | 55 148.00 | 1 052.00 | | 55 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 681.00 | 306 046.00 | | 235 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 568.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 43 000.00 | | 22 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 669.00 | 78 577.00 | | 86 669.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 993.00 | 429 190.00 | | 352 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 141.00 | 430 243.00 | | 408 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 664.00 | | 1 419 664.00 | 1 419 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 664.00 | | 1 419 664.00 | 1 419 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 092.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 462.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | 6 000.00 | | 1 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 6 462.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 701.00 | -6 462.00 | | 26 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 198.00 | 1 327 748.00 | | 1 482 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 103.00 | 1 382 737.00 | | 1 428 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 095.00 | -54 989.00 | | 54 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 382.00 | | 23 179.00 | 605 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 626 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 493 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 960.00 | | 1 900.00 | 129 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 877.00 | | 21 279.00 | 473 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 540.00 | 67 092.00 | 174.00 | 307 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 540.00 | 66 661.00 | 174.00 | 307 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 681.00 | 235 681.00 | | 235 681.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 332.00 | 68 807.00 | 1 525.00 | 70 332.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 993.00 | 352 993.00 | | 352 993.00 |