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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 698.00 | 202.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
AP Constructions | 149 769.00 | 116 356.00 | 33 412.00 | 149 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 657.00 | 90 597.00 | 22 060.00 | 112 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 432.00 | 246 026.00 | 50 406.00 | 296 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 242.00 | 454 677.00 | 237 565.00 | 692 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CF Disponibilités | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 168.00 | | 196 168.00 | 196 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 410.00 | 454 677.00 | 433 733.00 | 888 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 208.00 | | | -94 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | -37 992.00 | | | -37 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 852.00 | | | 275 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 725.00 | | | 471 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 733.00 | | | 433 733.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 502.00 | | | 394 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 648.00 | | 701 648.00 | 701 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 648.00 | | 701 648.00 | 701 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 886.00 | |
GE Autres charges | | | 15 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 106.00 | | | 863 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 890.00 | | | 861 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 112.00 | | 67 328.00 | 634 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 692 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 178.00 | 558 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 707.00 | | 67 328.00 | 500 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 969.00 | 42 886.00 | 9 178.00 | 420 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 633.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 904.00 | 42 253.00 | 9 178.00 | 419 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 242.00 | 199 019.00 | 77 223.00 | 276 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 323.00 | 33 798.00 | 1 525.00 | 35 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 725.00 | 394 502.00 | 77 223.00 | 471 725.00 |