| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 8 742.00 | 938.00 | 9 681.00 |
AP Constructions | 32 890.00 | 26 278.00 | 6 611.00 | 32 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 778.00 | 45 479.00 | 107 298.00 | 152 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 600.00 | 80 501.00 | 141 099.00 | 221 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 022.00 | | 1 718 022.00 | 1 718 022.00 |
BZ Autres créances | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
CF Disponibilités | 3 184 003.00 | | 3 184 003.00 | 3 184 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637 035.00 | | 9 637 035.00 | 9 637 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 825 223.00 | | 14 825 223.00 | 14 825 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 046 823.00 | 80 501.00 | 14 966 322.00 | 15 046 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 518.00 | | | 330 518.00 |
DL TOTAL (I) | 500 050.00 | | | 500 050.00 |
DP Provisions pour risques | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 248.00 | | | 1 739 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 452.00 | | | 1 004 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 697 338.00 | | | 11 697 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 441 039.00 | | | 14 441 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 322.00 | | | 14 966 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 441 039.00 | | | 14 441 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 386 600.00 | | 8 386 600.00 | 8 386 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 600.00 | | 8 386 600.00 | 8 386 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 043.00 | | | 8 397 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 524.00 | | | 8 066 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 518.00 | | | 330 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 860.00 | | 35 279.00 | 211 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 538.00 | 221 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 9 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 093.00 | 185 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | 1 666.00 | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 149.00 | | 33 613.00 | 176 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 578.00 | 25 461.00 | 25 538.00 | 80 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 3 488.00 | 1 445.00 | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 879.00 | 21 972.00 | 24 093.00 | 73 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 248.00 | 1 739 248.00 | | 1 739 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 697 338.00 | 11 697 338.00 | | 11 697 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 022.00 | | | 1 718 022.00 |
VB T. V. A. | 218 428.00 | | | 218 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637 035.00 | | | 9 637 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602 511.00 | 11 576 261.00 | 26 250.00 | 11 602 511.00 |
VW T.V.A. | 776 207.00 | 776 207.00 | | 776 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 441 039.00 | 14 441 039.00 | | 14 441 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 028.00 | | | 211 028.00 |
ST Autres comptes | 491 437.00 | | | 491 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 633 064.00 | | | 6 633 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 564 236.00 | | | 1 564 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
ZE Dividendes | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 455 641.00 | | | 7 455 641.00 |