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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 15 313.00 | 114.00 | 15 427.00 |
AP Constructions | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 12 923.00 | 39 577.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 464.00 | 131 379.00 | 45 086.00 | 176 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 386.00 | 179 775.00 | 121 611.00 | 301 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 974.00 | | 2 018 974.00 | 2 018 974.00 |
BZ Autres créances | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
CF Disponibilités | 1 739 572.00 | | 1 739 572.00 | 1 739 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 527.00 | | 4 014 527.00 | 4 014 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 913.00 | 179 775.00 | 4 136 138.00 | 4 315 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 26 229.00 | 16 902.00 | | 26 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 408.00 | 899 326.00 | | 897 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 352.00 | 21 781.00 | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 991 269.00 | 987 289.00 | | 991 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | 94 709.00 | | 2 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 945.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 702.00 | 1 986 485.00 | | 1 683 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 324.00 | 249 272.00 | | 254 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204 438.00 | 851 551.00 | | 1 204 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 870.00 | 3 182 962.00 | | 3 144 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 138.00 | 4 170 251.00 | | 4 136 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | 94 709.00 | | 2 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 334 373.00 | | 8 334 373.00 | 8 334 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 373.00 | | 8 334 373.00 | 8 334 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 074.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 755.00 | 11 552.00 | | 36 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 429.00 | 2 219.00 | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 184.00 | 13 771.00 | | 40 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 867.00 | 580.00 | | 76 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 867.00 | 32 599.00 | | 76 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 683.00 | -18 827.00 | | -36 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 447.00 | 351 529.00 | | 353 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 975.00 | 7 618 111.00 | | 8 411 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 567.00 | 6 718 785.00 | | 7 514 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 408.00 | 899 326.00 | | 897 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 805.00 | 13 781.00 | | 14 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 557.00 | 6 501.00 | | 6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 433.00 | | 18 361.00 | 288 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 407.00 | 36 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 301 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 005.00 | | 8 120.00 | 241 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 10 241.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 701.00 | 34 074.00 | | 145 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 294.00 | 19.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 407.00 | 34 055.00 | | 130 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 702.00 | 1 683 702.00 | | 1 683 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 324.00 | 254 324.00 | | 254 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204 438.00 | 1 204 438.00 | | 1 204 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 870.00 | 3 144 870.00 | | 3 144 870.00 |