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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 15 294.00 | 134.00 | 15 427.00 |
AP Constructions | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 4 941.00 | 47 559.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 345.00 | 105 306.00 | 63 039.00 | 168 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 433.00 | 145 701.00 | 142 731.00 | 288 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 092.00 | | 966 092.00 | 966 092.00 |
BZ Autres créances | 1 188 950.00 | | 1 188 950.00 | 1 188 950.00 |
CF Disponibilités | 1 872 478.00 | | 1 872 478.00 | 1 872 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 027 520.00 | | 4 027 520.00 | 4 027 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 952.00 | 145 701.00 | 4 170 251.00 | 4 315 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | 1 122.00 | | 16 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 326.00 | 895 780.00 | | 899 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DL TOTAL (I) | 987 289.00 | 946 182.00 | | 987 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 709.00 | 201 228.00 | | 94 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 485.00 | 5 439 181.00 | | 1 986 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 272.00 | 350 423.00 | | 249 272.00 |
EA Autres dettes | | 5 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 551.00 | 620 314.00 | | 851 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 962.00 | 6 616 931.00 | | 3 182 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 251.00 | 7 563 113.00 | | 4 170 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 962.00 | 6 616 931.00 | | 3 182 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FG Production vendue services | 7 525 213.00 | | 7 525 213.00 | 7 525 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 468.00 | | 7 538 468.00 | 7 538 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 15 283.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 599.00 | 15 283.00 | | 32 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 827.00 | -15 283.00 | | -18 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 529.00 | 373 937.00 | | 351 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 111.00 | 12 216 243.00 | | 7 618 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 785.00 | 11 320 463.00 | | 6 718 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 326.00 | 895 780.00 | | 899 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 781.00 | 5 625.00 | | 13 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 501.00 | 14 380.00 | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 850.00 | 3 150.00 | | 28 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 458.00 | 75 197.00 | 106 954.00 | 177 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 727.00 | 3 520.00 | 4 954.00 | 16 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 731.00 | 71 676.00 | 102 000.00 | 160 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 485.00 | 1 986 485.00 | | 1 986 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 272.00 | 249 272.00 | | 249 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 551.00 | 851 551.00 | | 851 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 966 092.00 | 966 092.00 | | 966 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 950.00 | 1 188 950.00 | | 1 188 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 042.00 | 2 155 042.00 | 32 000.00 | 2 187 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 962.00 | 3 182 962.00 | | 3 182 962.00 |