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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 381.00 | 16 727.00 | 3 654.00 | 20 381.00 |
AP Constructions | 32 890.00 | 30 463.00 | 2 427.00 | 32 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 413.00 | 130 269.00 | 112 144.00 | 242 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 534.00 | 177 458.00 | 147 075.00 | 324 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 274.00 | | 2 154 274.00 | 2 154 274.00 |
BZ Autres créances | 4 678 724.00 | | 4 678 724.00 | 4 678 724.00 |
CF Disponibilités | 581 995.00 | | 581 995.00 | 581 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 038.00 | | 7 416 038.00 | 7 416 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 571.00 | 177 458.00 | 7 563 113.00 | 7 740 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 1 122.00 | 416.00 | | 1 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 780.00 | 300 706.00 | | 895 780.00 |
DL TOTAL (I) | 946 182.00 | 350 402.00 | | 946 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 181.00 | 3 257 577.00 | | 5 439 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 423.00 | 1 398 602.00 | | 350 423.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 67 800.00 | | 5 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 314.00 | 181 530.00 | | 620 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616 931.00 | 4 905 509.00 | | 6 616 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 113.00 | 5 255 912.00 | | 7 563 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 616 931.00 | 4 905 509.00 | | 6 616 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 370 544.00 | 1 167 260.00 | 12 537 803.00 | 11 370 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 544.00 | 1 167 260.00 | 12 537 803.00 | 11 370 544.00 |
FM Production stockée | | | -375 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 167 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 242 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 283.00 | 31 513.00 | | 15 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 283.00 | 31 513.00 | | 15 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 283.00 | -31 513.00 | | -15 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 937.00 | 131 741.00 | | 373 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 216 243.00 | 4 727 417.00 | | 12 216 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 463.00 | 4 426 711.00 | | 11 320 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 780.00 | 300 706.00 | | 895 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 380.00 | 3 494.00 | | 14 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 031.00 | | 66 712.00 | 300 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 209.00 | 324 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 20 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 275 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | 9 857.00 | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 348.00 | | 50 855.00 | 266 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 850.00 | | 6 000.00 | 22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 249.00 | 38 518.00 | 309.00 | 139 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 7 349.00 | 309.00 | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | 31 170.00 | | 129 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 181.00 | 5 439 181.00 | | 5 439 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 423.00 | 350 423.00 | | 350 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 314.00 | 620 314.00 | | 620 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 274.00 | 2 154 274.00 | | 2 154 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 228.00 | 201 228.00 | | 201 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678 724.00 | 4 678 724.00 | | 4 678 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 892.00 | 6 834 042.00 | 28 850.00 | 6 862 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616 931.00 | 6 616 931.00 | | 6 616 931.00 |