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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 18 602.00 | 1 428.00 | 20 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 191.00 | 39 161.00 | 28 030.00 | 67 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 265.00 | 60 131.00 | 49 134.00 | 109 265.00 |
BP En cours de production de services | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 066.00 | 2 736.00 | 204 329.00 | 207 066.00 |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CF Disponibilités | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 361.00 | 2 736.00 | 452 624.00 | 455 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 626.00 | 62 868.00 | 501 758.00 | 564 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 489.00 | 250 304.00 | | 275 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 25 185.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 297 700.00 | 297 489.00 | | 297 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 431.00 | 24 331.00 | | 18 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 476.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 70 296.00 | | 66 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 922.00 | 107 322.00 | | 113 922.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 4 531.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 058.00 | 207 957.00 | | 204 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 758.00 | 505 446.00 | | 501 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 690.00 | 189 546.00 | | 191 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 412.00 | 4 868.00 | 733 279.00 | 728 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 412.00 | 4 868.00 | 733 279.00 | 728 412.00 |
FM Production stockée | | | 25 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 33 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 2 064.00 | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 35.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 2 716.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -35.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 101.00 | 706 940.00 | | 793 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 889.00 | 681 755.00 | | 792 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 25 185.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 030.00 | | 12 932.00 | 102 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697.00 | 109 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 697.00 | 69 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 580.00 | | 1 450.00 | 18 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 774.00 | | 11 482.00 | 63 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 591.00 | 11 238.00 | 5 697.00 | 54 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | 501.00 | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | 10 737.00 | 5 697.00 | 36 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 192 333.00 | | | 192 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 412.00 | 6 044.00 | 12 368.00 | 18 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 981.00 | 247 981.00 | | 247 981.00 |
VW T.V.A. | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 058.00 | 191 690.00 | 12 368.00 | 204 058.00 |