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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 620.00 | 19 082.00 | 5 538.00 | 24 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 328.00 | 46 276.00 | 30 052.00 | 76 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 849.00 | 67 726.00 | 53 122.00 | 120 849.00 |
BP En cours de production de services | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 516.00 | 7 109.00 | 193 407.00 | 200 516.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 199 976.00 | | 199 976.00 | 199 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 116.00 | 7 109.00 | 454 007.00 | 461 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 965.00 | 74 835.00 | 507 129.00 | 581 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 700.00 | 275 489.00 | | 275 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 631.00 | 212.00 | | 31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 329 332.00 | 297 700.00 | | 329 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 381.00 | 18 431.00 | | 12 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 66 814.00 | | 35 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 377.00 | 113 922.00 | | 125 377.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 3 399.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 798.00 | 204 058.00 | | 177 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 129.00 | 501 758.00 | | 507 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 627.00 | 191 690.00 | | 171 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 428.00 | 2 958.00 | 802 386.00 | 799 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 428.00 | 2 958.00 | 802 386.00 | 799 428.00 |
FM Production stockée | | | -5 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 676.00 | 96.00 | | 12 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 230.00 | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 762.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -762.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 127.00 | 793 101.00 | | 813 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 496.00 | 792 889.00 | | 781 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 631.00 | 212.00 | | 31 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 265.00 | | 16 375.00 | 109 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 120 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 78 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | 4 590.00 | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 559.00 | | 11 785.00 | 69 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 131.00 | 10 242.00 | 2 647.00 | 60 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 602.00 | 480.00 | | 18 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 529.00 | 9 762.00 | 2 647.00 | 41 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1 491.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 082.00 | | | 176 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 368.00 | 6 198.00 | 6 170.00 | 12 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 880.00 | 232 389.00 | 1 491.00 | 233 880.00 |
VW T.V.A. | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 798.00 | 171 627.00 | 6 170.00 | 177 798.00 |