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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 8 055.00 | 1 435.00 | 9 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 3 878.00 | 28.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 818.00 | 101 470.00 | 37 348.00 | 138 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 583.00 | 113 404.00 | 52 179.00 | 165 583.00 |
BP En cours de production de services | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 476.00 | 5 615.00 | 147 861.00 | 153 476.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 355 331.00 | | 355 331.00 | 355 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 869.00 | 5 615.00 | 571 254.00 | 576 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 452.00 | 119 019.00 | 623 433.00 | 742 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 501.00 | 242 451.00 | | 264 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 359.00 | 90 049.00 | | 89 359.00 |
DL TOTAL (I) | 375 860.00 | 354 501.00 | | 375 860.00 |
DP Provisions pour risques | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 407.00 | 34 549.00 | | 19 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 20 000.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 190 507.00 | | 90 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 075.00 | 125 566.00 | | 126 075.00 |
EA Autres dettes | | 6 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 630.00 | 16 760.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 563.00 | 394 316.00 | | 242 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 433.00 | 748 817.00 | | 623 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 688.00 | 26 793.00 | 62 076.00 | 148 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 2 510.00 | 21 737.00 | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 406.00 | 24 283.00 | 40 340.00 | 121 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 407.00 | 9 493.00 | 9 914.00 | 19 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 969.00 | 184 969.00 | | 184 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 505.00 | 184 969.00 | 7 536.00 | 192 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 563.00 | 232 649.00 | 9 914.00 | 242 563.00 |