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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 760.00 | 20 016.00 | 11 745.00 | 31 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 3 827.00 | 748.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 203.00 | 57 311.00 | 26 892.00 | 84 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 622.00 | 81 154.00 | 57 468.00 | 138 622.00 |
BP En cours de production de services | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 235.00 | 3 676.00 | 200 559.00 | 204 235.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 272 119.00 | | 272 119.00 | 272 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 336.00 | 3 676.00 | 556 659.00 | 560 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 958.00 | 84 830.00 | 614 127.00 | 698 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 342.00 | 275 700.00 | | 287 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 166.00 | 31 631.00 | | 33 166.00 |
DL TOTAL (I) | 342 508.00 | 329 332.00 | | 342 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 177.00 | 12 381.00 | | 6 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 994.00 | 1 491.00 | | 107 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 624.00 | | 35 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 628.00 | 125 377.00 | | 106 628.00 |
EA Autres dettes | 15 681.00 | 2 925.00 | | 15 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 619.00 | 177 798.00 | | 271 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 127.00 | 507 129.00 | | 614 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 971.00 | 171 627.00 | | 269 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 590.00 | | 872 590.00 | 872 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 590.00 | | 872 590.00 | 872 590.00 |
FM Production stockée | | | 17 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 20 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 679.00 | 12 676.00 | | 25 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 2 144.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 2 186.00 | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 144.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 144.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 42.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 1 224.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 719.00 | 813 127.00 | | 933 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 553.00 | 781 496.00 | | 900 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 166.00 | 31 631.00 | | 33 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 849.00 | | 441 632.00 | 120 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 290.00 | 18 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 859.00 | 138 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 88 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 620.00 | | 7 141.00 | 24 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 696.00 | | 12 650.00 | 78 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | 421 841.00 | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 366.00 | 10 357.00 | 2 569.00 | 73 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 791.00 | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | 9 566.00 | 2 569.00 | 54 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 192 952.00 | 192 952.00 | | 192 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 170.00 | 4 522.00 | 1 648.00 | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 563.00 | 245 563.00 | | 245 563.00 |
VW T.V.A. | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 619.00 | 269 971.00 | 1 648.00 | 271 619.00 |