| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 344.00 | 879 095.00 | 367 249.00 | 1 246 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 345.00 | 887 095.00 | 367 250.00 | 1 254 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
BZ Autres créances | 6 269 447.00 | | 6 269 447.00 | 6 269 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 291.00 | | 6 498 291.00 | 6 498 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 636.00 | 887 095.00 | 6 865 541.00 | 7 752 636.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 125.00 | 624 034.00 | | 1 001 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 458.00 | 1 577 090.00 | | 1 817 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 925.00 | 2 209 467.00 | | 2 826 925.00 |
DP Provisions pour risques | 3 299 822.00 | 3 262 390.00 | | 3 299 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 299 822.00 | 3 262 390.00 | | 3 299 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 665.00 | 448 351.00 | | 588 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 129.00 | 100 295.00 | | 150 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 793.00 | 548 646.00 | | 738 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 541.00 | 6 020 502.00 | | 6 865 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 693 687.00 | | 8 693 687.00 | 8 693 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 687.00 | | 8 693 687.00 | 8 693 687.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 693 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 555.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 723.00 | 806 887.00 | | 935 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 823.00 | 8 134 573.00 | | 8 798 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 364.00 | 6 557 483.00 | | 6 981 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 458.00 | 1 577 090.00 | | 1 817 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 345.00 | | | 1 254 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 344.00 | | | 1 246 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 540.00 | 76 555.00 | | 802 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 540.00 | 76 555.00 | | 802 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 262 390.00 | 37 433.00 | | 3 262 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270 390.00 | 37 433.00 | | 3 270 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 665.00 | 588 665.00 | | 588 665.00 |
UX Autres créances clients | 228 844.00 | | | 228 844.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 6 227 344.00 | | | 6 227 344.00 |
VI Groupe et associés | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 291.00 | 6 498 291.00 | | 6 498 291.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 793.00 | 738 793.00 | | 738 793.00 |