| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 344.00 | 955 650.00 | 290 694.00 | 1 246 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 345.00 | 963 650.00 | 290 695.00 | 1 254 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 687.00 | | 329 687.00 | 329 687.00 |
BZ Autres créances | 5 798 353.00 | | 5 798 353.00 | 5 798 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 521.00 | | 131 521.00 | 131 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 560.00 | | 6 259 560.00 | 6 259 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 905.00 | 963 650.00 | 6 550 255.00 | 7 513 905.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 125.00 | 1 001 125.00 | | 1 001 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 700.00 | 1 817 458.00 | | 1 673 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 166.00 | 2 826 925.00 | | 2 683 166.00 |
DP Provisions pour risques | 3 325 245.00 | 3 299 822.00 | | 3 325 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 325 245.00 | 3 299 822.00 | | 3 325 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 045.00 | 588 665.00 | | 500 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | 150 129.00 | | 25 276.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 843.00 | 738 793.00 | | 541 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 255.00 | 6 865 541.00 | | 6 550 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 259 168.00 | | 8 259 168.00 | 8 259 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 259 168.00 | | 8 259 168.00 | 8 259 168.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 918.00 | 935 723.00 | | 853 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 136.00 | 8 798 823.00 | | 8 348 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 436.00 | 6 981 364.00 | | 6 674 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 700.00 | 1 817 458.00 | | 1 673 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 345.00 | | | 1 254 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 344.00 | | | 1 246 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 095.00 | 76 555.00 | | 879 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 095.00 | 76 555.00 | | 879 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 299 822.00 | 25 423.00 | | 3 299 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307 822.00 | 25 423.00 | | 3 307 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 045.00 | 500 045.00 | | 500 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UX Autres créances clients | 329 687.00 | | | 329 687.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VC Groupe et associés | 5 765 973.00 | | | 5 765 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 560.00 | 6 259 560.00 | | 6 259 560.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 843.00 | 541 843.00 | | 541 843.00 |