| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 224 245.00 | | 1 224 245.00 | 1 224 245.00 |
AP Constructions | 1 354 248.00 | 98 985.00 | 1 255 263.00 | 1 354 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 344.00 | 1 138 320.00 | 108 024.00 | 1 246 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 932 091.00 | | 3 932 091.00 | 3 932 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 928.00 | 1 245 305.00 | 6 519 623.00 | 7 764 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 358.00 | | 434 358.00 | 434 358.00 |
BZ Autres créances | 465 412.00 | | 465 412.00 | 465 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 074.00 | | 1 031 074.00 | 1 031 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 002.00 | 1 245 305.00 | 7 550 697.00 | 8 796 002.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 537 089.00 | 537 089.00 | | 537 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 683.00 | 2 185 261.00 | | 2 246 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 022.00 | 2 730 600.00 | | 2 792 022.00 |
DP Provisions pour risques | 3 305 481.00 | 3 305 481.00 | | 3 305 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 481.00 | 3 305 481.00 | | 3 305 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 351 983.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 240.00 | 873 062.00 | | 1 140 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 508.00 | 43 273.00 | | 97 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 123.00 | 219 207.00 | | 210 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 194.00 | 1 487 525.00 | | 1 453 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 697.00 | 7 523 605.00 | | 7 550 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 263 919.00 | | 9 263 919.00 | 9 263 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 919.00 | | 9 263 919.00 | 9 263 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 554 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 345.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 345.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 409.00 | -345.00 | | 11 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 219.00 | 853 996.00 | | 812 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 222.00 | 8 965 621.00 | | 9 279 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 538.00 | 6 780 360.00 | | 7 032 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 683.00 | 2 185 261.00 | | 2 246 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 333.00 | | 3 367 595.00 | 4 397 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 764 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 756 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 332.00 | | 3 367 595.00 | 4 389 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 932 091.00 | | | 3 932 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 434.00 | 74 871.00 | | 1 162 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 434.00 | 74 871.00 | | 1 162 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 305 481.00 | | | 3 305 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313 481.00 | | | 3 313 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 240.00 | 1 140 240.00 | | 1 140 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
UX Autres créances clients | 434 358.00 | 434 358.00 | | 434 358.00 |
VB T. V. A. | 324 602.00 | 324 602.00 | | 324 602.00 |
VC Groupe et associés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 074.00 | 1 031 074.00 | | 1 031 074.00 |
VW T.V.A. | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 194.00 | 1 453 194.00 | | 1 453 194.00 |