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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 344.00 | 1 089 336.00 | 157 007.00 | 1 246 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 345.00 | 1 097 336.00 | 157 008.00 | 1 254 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 783.00 | | 619 783.00 | 619 783.00 |
BZ Autres créances | 5 621 831.00 | | 5 621 831.00 | 5 621 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 656.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 272.00 | | 6 247 272.00 | 6 247 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 617.00 | 1 097 336.00 | 6 404 280.00 | 7 501 617.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 080.00 | 1 001 125.00 | | 1 009 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 273.00 | 1 706 365.00 | | 1 676 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 695.00 | 2 715 832.00 | | 2 693 695.00 |
DP Provisions pour risques | 3 305 481.00 | 3 317 290.00 | | 3 305 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 481.00 | 3 317 290.00 | | 3 305 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 647.00 | 624 303.00 | | 334 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | 51 181.00 | | 70 457.00 |
EA Autres dettes | | 11 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 104.00 | 686 649.00 | | 405 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 280.00 | 6 719 771.00 | | 6 404 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 208 549.00 | | 8 208 549.00 | 8 208 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 549.00 | | 8 208 549.00 | 8 208 549.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 064.00 | 811 531.00 | | 726 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 888.00 | 8 252 235.00 | | 8 227 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 615.00 | 6 545 870.00 | | 6 551 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 273.00 | 1 706 365.00 | | 1 676 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 345.00 | | | 1 254 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 344.00 | | | 1 246 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 286.00 | 61 050.00 | | 1 028 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 286.00 | 61 050.00 | | 1 028 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 317 290.00 | | 11 809.00 | 3 317 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325 290.00 | | 11 809.00 | 3 325 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 647.00 | 334 647.00 | | 334 647.00 |
UX Autres créances clients | 619 783.00 | 619 783.00 | | 619 783.00 |
VB T. V. A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 583 246.00 | 5 583 248.00 | | 5 583 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 272.00 | 6 247 272.00 | | 6 247 272.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 104.00 | 405 104.00 | | 405 104.00 |