| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 620.00 | 150 602.00 | 148 018.00 | 298 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 700.00 | 150 602.00 | 349 098.00 | 499 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 180.00 | 21 493.00 | 185 688.00 | 207 180.00 |
BZ Autres créances | 817 338.00 | | 817 338.00 | 817 338.00 |
CF Disponibilités | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 975.00 | 21 493.00 | 1 095 482.00 | 1 116 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 675.00 | 172 094.00 | 1 444 581.00 | 1 616 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 826.00 | 687 536.00 | | 743 826.00 |
DH Report à nouveau | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 410.00 | 56 290.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 922 593.00 | 913 183.00 | | 922 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 323.00 | 30 172.00 | | 12 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | 22 179.00 | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 131 809.00 | | 165 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 117 875.00 | | 84 503.00 |
EA Autres dettes | 252 139.00 | 209 869.00 | | 252 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 988.00 | 511 905.00 | | 521 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 581.00 | 1 425 087.00 | | 1 444 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 988.00 | 499 611.00 | | 521 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 611 086.00 | | 611 086.00 | 611 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 086.00 | | 611 086.00 | 611 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 816.00 | 23 891.00 | | 9 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 181.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 181.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -181.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 15 205.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 902.00 | 736 275.00 | | 627 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 492.00 | 679 985.00 | | 618 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 410.00 | 56 290.00 | | 9 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 700.00 | | | 499 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 620.00 | | | 298 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 204.00 | 16 398.00 | | 134 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 204.00 | 16 398.00 | | 134 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 931.00 | 6 562.00 | | 14 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 931.00 | 6 562.00 | | 14 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 931.00 | 6 562.00 | | 14 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 139.00 | 252 139.00 | | 252 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 688.00 | | | 185 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 460.00 | | | 788 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 986.00 | 1 054 986.00 | | 1 054 986.00 |
VW T.V.A. | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 988.00 | 521 988.00 | | 521 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | 6 157.00 | | 6 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 568.00 | 315 774.00 | | 328 568.00 |
ST Autres comptes | 70 195.00 | 66 920.00 | | 70 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 503.00 | 40 768.00 | | 42 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 691.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 243.00 | 7 848.00 | | 6 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 589.00 | 149 915.00 | | 121 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 690.00 | 59 271.00 | | 49 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 266.00 | 423 461.00 | | 441 266.00 |