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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 162.00 | 223 238.00 | 107 924.00 | 331 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 242.00 | 223 238.00 | 309 004.00 | 532 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
BZ Autres créances | 1 154 579.00 | | 1 154 579.00 | 1 154 579.00 |
CF Disponibilités | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 245.00 | | 1 489 245.00 | 1 489 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 487.00 | 223 238.00 | 1 798 250.00 | 2 021 487.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 763 296.00 | 804 121.00 | | 763 296.00 |
DH Report à nouveau | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 267.00 | 16 175.00 | | 98 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 920.00 | 989 653.00 | | 1 030 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 3 036.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 734.00 | 243 633.00 | | 270 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 045.00 | 49 183.00 | | 93 045.00 |
EA Autres dettes | 252 954.00 | 317 319.00 | | 252 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 330.00 | 613 170.00 | | 767 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 250.00 | 1 602 824.00 | | 1 798 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 330.00 | 613 170.00 | | 767 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 642.00 | | 6 600.00 | 525 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 562.00 | | 6 600.00 | 324 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 423.00 | 22 815.00 | | 200 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 423.00 | 22 815.00 | | 200 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 734.00 | 270 734.00 | | 270 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 954.00 | 252 954.00 | | 252 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |
VB T. V. A. | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VC Groupe et associés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 053.00 | 1 030 053.00 | | 1 030 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 721.00 | 1 378 691.00 | 30.00 | 1 378 721.00 |
VW T.V.A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 330.00 | 767 330.00 | | 767 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | 9 787.00 | | 9 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 008.00 | 358 290.00 | | 360 008.00 |
ST Autres comptes | 77 166.00 | 118 355.00 | | 77 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 412.00 | 40 889.00 | | 38 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 530.00 | 9 787.00 | | 9 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 136.00 | 168 614.00 | | 142 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 826.00 | 40 008.00 | | 45 826.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 586.00 | 517 534.00 | | 475 586.00 |