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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 562.00 | 200 423.00 | 124 139.00 | 324 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 642.00 | 200 423.00 | 325 219.00 | 525 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 806.00 | 40 896.00 | 227 909.00 | 268 806.00 |
BZ Autres créances | 1 025 258.00 | | 1 025 258.00 | 1 025 258.00 |
CF Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 501.00 | 40 896.00 | 1 277 605.00 | 1 318 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 142.00 | 241 319.00 | 1 602 824.00 | 1 844 142.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 804 121.00 | 768 672.00 | | 804 121.00 |
DH Report à nouveau | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 175.00 | 35 449.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 989 653.00 | 973 478.00 | | 989 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 6 486.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 633.00 | 232 630.00 | | 243 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 183.00 | 74 828.00 | | 49 183.00 |
EA Autres dettes | 317 319.00 | 309 735.00 | | 317 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 170.00 | 623 679.00 | | 613 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 824.00 | 1 597 156.00 | | 1 602 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 865.00 | | 23 777.00 | 501 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 785.00 | | 23 777.00 | 300 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 555.00 | 16 873.00 | 6.00 | 183 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 555.00 | 16 873.00 | 6.00 | 183 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 633.00 | 243 633.00 | | 243 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 319.00 | 317 319.00 | | 317 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 225 329.00 | 225 329.00 | | 225 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VB T. V. A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 638.00 | 991 638.00 | | 991 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 093.00 | 1 294 063.00 | 30.00 | 1 294 093.00 |
VW T.V.A. | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 170.00 | 613 170.00 | | 613 170.00 |