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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 619.00 | 246 103.00 | 87 515.00 | 333 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 699.00 | 246 103.00 | 288 595.00 | 534 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 081.00 | | 186 081.00 | 186 081.00 |
BZ Autres créances | 1 147 463.00 | | 1 147 463.00 | 1 147 463.00 |
CF Disponibilités | 215 617.00 | | 215 617.00 | 215 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 139.00 | | 1 550 139.00 | 1 550 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 837.00 | 246 103.00 | 1 838 734.00 | 2 084 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012 168.00 | | | 1 012 168.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 563.00 | 763 296.00 | | 661 563.00 |
DH Report à nouveau | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 498.00 | 98 267.00 | | 90 498.00 |
DL TOTAL (I) | 921 418.00 | 1 030 920.00 | | 921 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 917.00 | 150 000.00 | | 131 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 835.00 | 270 734.00 | | 363 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 024.00 | 93 045.00 | | 75 024.00 |
EA Autres dettes | 346 540.00 | 252 954.00 | | 346 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 316.00 | 767 330.00 | | 917 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 734.00 | 1 798 250.00 | | 1 838 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 242.00 | | 2 457.00 | 532 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 162.00 | | 2 457.00 | 331 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 238.00 | 22 866.00 | | 223 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 238.00 | 22 866.00 | | 223 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 835.00 | 363 835.00 | | 363 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 540.00 | 346 540.00 | | 346 540.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |
VB T. V. A. | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VC Groupe et associés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 917.00 | 30 000.00 | 101 917.00 | 131 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 168.00 | | 1 012 168.00 | 1 012 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 574.00 | 321 376.00 | 1 012 198.00 | 1 333 574.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 316.00 | 815 399.00 | 101 917.00 | 917 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 716.00 | 9 530.00 | | 9 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 901.00 | 360 008.00 | | 365 901.00 |
ST Autres comptes | 75 054.00 | 77 166.00 | | 75 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 500.00 | 38 412.00 | | 35 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 716.00 | 9 530.00 | | 9 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 262.00 | 142 136.00 | | 131 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 759.00 | 45 826.00 | | 53 759.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 454.00 | 475 586.00 | | 476 454.00 |