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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737.00 | 17 235.00 | 3 502.00 | 20 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 758.00 | 28 994.00 | 13 763.00 | 42 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 595.00 | 46 229.00 | 78 366.00 | 124 595.00 |
BT Marchandises | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 100.00 | 46 229.00 | 111 871.00 | 158 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DH Report à nouveau | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 197.00 | | 600 197.00 | 600 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 197.00 | | 600 197.00 | 600 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 197.00 | | | 600 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 217.00 | | | 591 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 243.00 | 15.00 | 12 336.00 | 112 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 158.00 | | 12 336.00 | 51 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | 15.00 | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 803.00 | 7 426.00 | | 38 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 7 426.00 | | 38 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VI Groupe et associés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 239.00 | 21 154.00 | 6 085.00 | 27 239.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
ST Autres comptes | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 469.00 | | | 83 469.00 |