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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 815.00 | 21 509.00 | 8 306.00 | 29 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 497.00 | 38 646.00 | 9 851.00 | 48 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 412.00 | 60 155.00 | 79 257.00 | 139 412.00 |
BT Marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 608.00 | 60 155.00 | 130 453.00 | 190 608.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 991.00 | | 537 991.00 | 537 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 991.00 | | 537 991.00 | 537 991.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 993.00 | | | 537 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 328.00 | | | 532 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 275.00 | | 13 138.00 | 126 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | | 13 138.00 | 65 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 081.00 | 4 074.00 | | 56 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | 4 074.00 | | 56 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 520.00 | 17 435.00 | 6 085.00 | 23 520.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |