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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 417.00 | 18 276.00 | 4 141.00 | 22 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 758.00 | 33 687.00 | 9 071.00 | 42 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 275.00 | 51 963.00 | 74 312.00 | 126 275.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 040.00 | 51 963.00 | 132 077.00 | 184 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 801.00 | | | -12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 639.00 | | 539 639.00 | 539 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 639.00 | | 539 639.00 | 539 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 641.00 | | | 539 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 442.00 | | | 552 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 801.00 | | | -12 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 595.00 | | 2 480.00 | 124 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 126 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 65 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | | 2 480.00 | 63 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 6 534.00 | 800.00 | 46 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 6 534.00 | 800.00 | 46 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 921.00 | 16 836.00 | 6 085.00 | 22 921.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 578.00 | 96 578.00 | | 96 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 857.00 | | | 76 857.00 |