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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 417.00 | 19 879.00 | 2 538.00 | 22 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 758.00 | 36 202.00 | 6 556.00 | 42 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 275.00 | 56 081.00 | 70 194.00 | 126 275.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CF Disponibilités | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 401.00 | 56 081.00 | 133 320.00 | 189 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 801.00 | | | -12 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 685.00 | | 560 685.00 | 560 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 685.00 | | 560 685.00 | 560 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 685.00 | | | 560 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 006.00 | | | 542 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 963.00 | 4 118.00 | | 51 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 963.00 | 4 118.00 | | 51 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 425.00 | 20 340.00 | 6 085.00 | 26 425.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
ST Autres comptes | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |