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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 936.00 | 31 302.00 | 12 633.00 | 43 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 319.00 | 44 857.00 | 61 461.00 | 106 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 855.00 | 76 160.00 | 76 695.00 | 152 855.00 |
BP En cours de production de services | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 684.00 | 13 021.00 | 453 663.00 | 466 684.00 |
BZ Autres créances | 240 964.00 | | 240 964.00 | 240 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CF Disponibilités | 266 873.00 | | 266 873.00 | 266 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 782.00 | 13 021.00 | 1 083 761.00 | 1 096 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 638.00 | 89 181.00 | 1 160 456.00 | 1 249 638.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
DK Provisions réglementées | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 262 021.00 | | | 262 021.00 |
DP Provisions pour risques | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 055.00 | | | 375 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 643.00 | | | 350 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 739.00 | | | 845 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 456.00 | | | 1 160 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 739.00 | | | 845 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 499.00 | | 19 416.00 | 150 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 152 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 059.00 | 106 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 963.00 | | 19 416.00 | 103 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 095.00 | 21 128.00 | 14 063.00 | 69 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 882.00 | 1 419.00 | | 29 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 212.00 | 19 708.00 | 14 063.00 | 39 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | 2 221.00 | | 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 771.00 | 44 578.00 | 50 654.00 | 58 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 730.00 | 8 336.00 | 45.00 | 4 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171.00 | 8 336.00 | 486.00 | 5 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 354.00 | 55 136.00 | 51 140.00 | 64 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 914.00 | 51 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 055.00 | 375 055.00 | | 375 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 333.00 | 172 333.00 | | 172 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 444 455.00 | | | 444 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VB T. V. A. | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
VC Groupe et associés | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
VI Groupe et associés | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 165.00 | 771 425.00 | 2 740.00 | 774 165.00 |
VW T.V.A. | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 739.00 | 845 739.00 | | 845 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
ST Autres comptes | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 217.00 | | | 245 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
ZE Dividendes | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 826.00 | | | 439 826.00 |