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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 519.00 | 34 476.00 | 10 043.00 | 44 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 141.00 | 100 463.00 | 10 678.00 | 111 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 261.00 | 134 939.00 | 23 321.00 | 158 261.00 |
BP En cours de production de services | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 766.00 | 17 571.00 | 327 194.00 | 344 766.00 |
BZ Autres créances | 188 792.00 | | 188 792.00 | 188 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
CF Disponibilités | 607 484.00 | | 607 484.00 | 607 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 498.00 | 17 571.00 | 1 334 926.00 | 1 352 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 759.00 | 152 511.00 | 1 358 248.00 | 1 510 759.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 819.00 | 97 287.00 | | 96 819.00 |
DL TOTAL (I) | 296 819.00 | 297 287.00 | | 296 819.00 |
DP Provisions pour risques | 60 722.00 | 54 665.00 | | 60 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 722.00 | 54 665.00 | | 60 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 632.00 | 41 459.00 | | 138 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 577.00 | 422 086.00 | | 355 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 617.00 | 443 998.00 | | 502 617.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 165.00 | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 706.00 | 907 710.00 | | 1 000 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 248.00 | 1 259 663.00 | | 1 358 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 706.00 | | | 1 000 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 538.00 | | 4 593.00 | 154 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 158 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 44 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 548.00 | | 4 593.00 | 106 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 426.00 | 17 857.00 | 344.00 | 117 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 335.00 | 484.00 | 344.00 | 34 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 091.00 | 17 372.00 | | 83 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 665.00 | 18 556.00 | 12 499.00 | 54 665.00 |
6T Sur comptes clients | 15 851.00 | 12 132.00 | 10 412.00 | 15 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 851.00 | 12 132.00 | 10 412.00 | 15 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 517.00 | 30 688.00 | 22 912.00 | 70 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 688.00 | 22 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 577.00 | 355 577.00 | | 355 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 794.00 | 284 794.00 | | 284 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 912.00 | 321 912.00 | | 321 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VB T. V. A. | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VC Groupe et associés | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
VI Groupe et associés | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 830.00 | 601 230.00 | 1 600.00 | 602 830.00 |
VW T.V.A. | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 706.00 | 1 000 706.00 | | 1 000 706.00 |