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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 519.00 | 32 873.00 | 11 645.00 | 44 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 319.00 | 64 592.00 | 41 727.00 | 106 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 439.00 | 97 465.00 | 55 973.00 | 153 439.00 |
BP En cours de production de services | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 421.00 | 8 984.00 | 433 437.00 | 442 421.00 |
BZ Autres créances | 214 157.00 | | 214 157.00 | 214 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 398 477.00 | | 398 477.00 | 398 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 555.00 | 8 984.00 | 1 106 571.00 | 1 115 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 994.00 | 106 450.00 | 1 162 544.00 | 1 268 994.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 271 482.00 | | | 271 482.00 |
DP Provisions pour risques | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 840.00 | | | 356 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 086.00 | | | 389 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 985.00 | | | 835 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 544.00 | | | 1 162 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 985.00 | | | 835 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 855.00 | | 583.00 | 152 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 936.00 | | 583.00 | 43 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 160.00 | 21 305.00 | | 76 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 302.00 | 1 571.00 | | 31 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 857.00 | 19 734.00 | | 44 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 633.00 | | 1 419.00 | 2 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 695.00 | 8 120.00 | 5 740.00 | 52 695.00 |
6T Sur comptes clients | 13 021.00 | 946.00 | 4 984.00 | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | 946.00 | 4 984.00 | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 350.00 | 9 067.00 | 12 144.00 | 68 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 067.00 | 10 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 840.00 | 356 840.00 | | 356 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 139.00 | 204 139.00 | | 204 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 430 680.00 | | | 430 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
VC Groupe et associés | 130 925.00 | | | 130 925.00 |
VI Groupe et associés | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 968.00 | 665 368.00 | 1 600.00 | 666 968.00 |
VW T.V.A. | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 985.00 | 835 985.00 | | 835 985.00 |