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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 389.00 | 34 335.00 | 11 053.00 | 45 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 548.00 | 83 091.00 | 23 457.00 | 106 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 538.00 | 117 426.00 | 37 111.00 | 154 538.00 |
BP En cours de production de services | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 550.00 | 15 851.00 | 325 699.00 | 341 550.00 |
BZ Autres créances | 207 520.00 | | 207 520.00 | 207 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 544 434.00 | | 544 434.00 | 544 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 403.00 | 15 851.00 | 1 222 551.00 | 1 238 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 941.00 | 133 278.00 | 1 259 663.00 | 1 392 941.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 287.00 | 70 268.00 | | 97 287.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 287.00 | 271 482.00 | | 297 287.00 |
DP Provisions pour risques | 54 665.00 | 55 076.00 | | 54 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 665.00 | 55 076.00 | | 54 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 459.00 | 89 492.00 | | 41 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 086.00 | 356 840.00 | | 422 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 998.00 | 389 086.00 | | 443 998.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 710.00 | 835 985.00 | | 907 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 663.00 | 1 162 544.00 | | 1 259 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 439.00 | | 2 519.00 | 153 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 106 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 519.00 | | 869.00 | 44 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 319.00 | | 1 650.00 | 106 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 465.00 | 21 381.00 | 1 421.00 | 97 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 873.00 | 1 462.00 | | 32 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 592.00 | 19 919.00 | 1 421.00 | 64 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 086.00 | 422 086.00 | | 422 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 439.00 | 248 439.00 | | 248 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VB T. V. A. | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VC Groupe et associés | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
VI Groupe et associés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 254.00 | 616 654.00 | 1 600.00 | 618 254.00 |
VW T.V.A. | 118 949.00 | 118 949.00 | | 118 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 710.00 | 907 710.00 | | 907 710.00 |