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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 314.00 | 162.00 | 4 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 692.00 | 15 417.00 | 275.00 | 15 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 703.00 | 22 207.00 | 20 496.00 | 42 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 704.00 | 41 938.00 | 25 767.00 | 67 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
BT Marchandises | 132 005.00 | | 132 005.00 | 132 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 554.00 | 1 961.00 | 103 593.00 | 105 554.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 703.00 | 1 961.00 | 290 742.00 | 292 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 407.00 | 43 899.00 | 316 508.00 | 360 407.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | 800.00 | | 996.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 36 617.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 226.00 | 3 914.00 | | 39 226.00 |
DK Provisions réglementées | 874.00 | 2 148.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 121 096.00 | 93 479.00 | | 121 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 857.00 | 71 784.00 | | 41 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 410.00 | 139 482.00 | | 117 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 127.00 | 33 333.00 | | 31 127.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 2 591.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 412.00 | 247 190.00 | | 195 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 508.00 | 340 669.00 | | 316 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 325.00 | 15 296.00 | | 3 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 003.00 | | 558 003.00 | 558 003.00 |
FD Production vendue biens | 257 077.00 | | 257 077.00 | 257 077.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 323.00 | | 815 323.00 | 815 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | 2 627.00 | | 2 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 609.00 | 1 124.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 3 751.00 | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 81.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 100.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 774.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | 2 977.00 | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 431.00 | 634 647.00 | | 821 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 205.00 | 630 733.00 | | 782 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 226.00 | 3 914.00 | | 39 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 391.00 | 7 746.00 | 199.00 | 34 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569.00 | 6 254.00 | 199.00 | 31 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148.00 | 335.00 | 1 609.00 | 2 148.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | 1 599.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | 1 599.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 335.00 | 3 208.00 | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 108.00 | 114 504.00 | 3 604.00 | 118 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 412.00 | 175 347.00 | 20 065.00 | 195 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |