| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 964.00 | 26 232.00 | 19 732.00 | 45 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 382.00 | 45 816.00 | 24 566.00 | 70 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BT Marchandises | 155 158.00 | | 155 158.00 | 155 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 194.00 | 2 020.00 | 167 174.00 | 169 194.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 181.00 | 2 020.00 | 370 160.00 | 372 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 562.00 | 47 836.00 | 394 726.00 | 442 562.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 957.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 520.00 | 62 265.00 | | 56 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 128.00 | 6 298.00 | | 47 128.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | 623.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 159 399.00 | 122 143.00 | | 159 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 480.00 | 63 729.00 | | 33 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | 5 897.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 511.00 | 124 666.00 | | 99 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 082.00 | 25 565.00 | | 36 082.00 |
EA Autres dettes | 20 457.00 | 3 553.00 | | 20 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 390.00 | 144.00 | | 36 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 327.00 | 223 555.00 | | 235 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 726.00 | 345 698.00 | | 394 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 623.00 | 258.00 | 130.00 | 623.00 |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | 59.00 | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 59.00 | | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | 317.00 | 130.00 | 2 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 659.00 | 185 985.00 | 3 674.00 | 189 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 327.00 | 235 327.00 | | 235 327.00 |