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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 975.00 | 27 797.00 | 19 178.00 | 46 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 393.00 | 47 381.00 | 24 012.00 | 71 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BT Marchandises | 182 312.00 | 4 212.00 | 178 100.00 | 182 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 769.00 | 2 308.00 | 172 460.00 | 174 769.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 483.00 | 6 521.00 | 409 962.00 | 416 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 876.00 | 53 902.00 | 433 974.00 | 487 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 648.00 | 56 520.00 | | 88 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | 47 128.00 | | 16 078.00 |
DK Provisions réglementées | 773.00 | 751.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 160 499.00 | 159 399.00 | | 160 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 339.00 | 33 480.00 | | 41 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 9 408.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 040.00 | 99 511.00 | | 136 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 228.00 | 36 082.00 | | 44 228.00 |
EA Autres dettes | 44 684.00 | 20 457.00 | | 44 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 145.00 | 36 390.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 478.00 | 235 327.00 | | 273 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 974.00 | 394 726.00 | | 433 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 382.00 | | 3 730.00 | 70 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 71 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 62 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 073.00 | | 3 730.00 | 61 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 816.00 | 4 285.00 | 2 719.00 | 45 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 341.00 | 4 285.00 | 2 719.00 | 41 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751.00 | 22.00 | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 22.00 | | 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 091.00 | 200 833.00 | 1 258.00 | 202 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 475.00 | 273 474.00 | | 273 475.00 |