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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 034.00 | 29 279.00 | 16 755.00 | 46 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 453.00 | 48 863.00 | 21 589.00 | 70 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BT Marchandises | 191 596.00 | 2 025.00 | 189 571.00 | 191 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 857.00 | 3 083.00 | 224 774.00 | 227 857.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 630.00 | 5 108.00 | 490 522.00 | 495 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 083.00 | 53 971.00 | 512 112.00 | 566 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 726.00 | 88 648.00 | | 94 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 566.00 | 16 078.00 | | 15 566.00 |
DK Provisions réglementées | | 773.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 291.00 | 160 499.00 | | 165 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 987.00 | 41 339.00 | | 105 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 39.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 244.00 | 136 040.00 | | 128 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 223.00 | 44 228.00 | | 66 223.00 |
EA Autres dettes | 45 898.00 | 44 684.00 | | 45 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 820.00 | 273 475.00 | | 346 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 112.00 | 433 974.00 | | 512 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 820.00 | 273 475.00 | | 346 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 393.00 | | 2 995.00 | 71 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 70 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 61 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | | 2 995.00 | 62 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 381.00 | 5 417.00 | 3 935.00 | 47 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 5 417.00 | 3 935.00 | 42 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 212.00 | 2 025.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | 775.00 | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | 2 800.00 | 4 212.00 | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | 2 800.00 | 4 986.00 | 7 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 4 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 224 165.00 | 224 165.00 | | 224 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 494.00 | 252 494.00 | | 252 494.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 820.00 | 346 820.00 | | 346 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 5 293.00 | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 418.00 | 10 584.00 | | 9 418.00 |
ST Autres comptes | 55 514.00 | 69 286.00 | | 55 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 633.00 | 33 646.00 | | 30 633.00 |
YT Sous‐traitance | 54 705.00 | 48 099.00 | | 54 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | 2 190.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 930.00 | 7 483.00 | | 6 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 341.00 | | | 168 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 270.00 | 161 615.00 | | 150 270.00 |