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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 304.00 | 6 500.00 | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 245.00 | | 3 275 245.00 | 3 275 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 100.00 | 17 215.00 | 14 884.00 | 32 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 645.00 | 114 116.00 | 339 528.00 | 453 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 727.00 | 131 635.00 | 3 679 091.00 | 3 810 727.00 |
BT Marchandises | 370 499.00 | 7 481.00 | 363 018.00 | 370 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 381.00 | | 158 381.00 | 158 381.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 274.00 | 7 481.00 | 682 793.00 | 690 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 001.00 | 139 116.00 | 4 361 884.00 | 4 501 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 074.00 | 301 657.00 | | 78 074.00 |
DL TOTAL (I) | 88 074.00 | 311 657.00 | | 88 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 456.00 | 2 441 762.00 | | 2 673 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 735.00 | 851 837.00 | | 990 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | 16 900.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 477.00 | 508 663.00 | | 487 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 585.00 | 122 191.00 | | 96 585.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 12 510.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 810.00 | 3 953 862.00 | | 4 273 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 884.00 | 4 265 519.00 | | 4 361 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 890.00 | 1 748 877.00 | | 1 837 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 841.00 | 66 417.00 | | 20 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 514.00 | | 36 211.00 | 3 775 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 3 810 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 485 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 049.00 | | | 3 282 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 007.00 | | 7 735.00 | 479 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 458.00 | | 28 476.00 | 14 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 396.00 | 49 237.00 | 998.00 | 83 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 092.00 | 49 237.00 | 998.00 | 83 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 028.00 | 7 481.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 7 481.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 7 481.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 481.00 | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 477.00 | 487 477.00 | | 487 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 442.00 | 999 442.00 | | 999 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 224.00 | 251 224.00 | | 251 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 960.00 | 1 821 040.00 | 877 466.00 | 4 256 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 332.00 | 15 837.00 | | 17 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 239.00 | 44 844.00 | | 66 239.00 |
ST Autres comptes | 230 408.00 | 168 690.00 | | 230 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 920.00 | 132 901.00 | | 135 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 20 424.00 | 19 171.00 | | 20 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 906.00 | 8 293.00 | | 8 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 238.00 | 24 130.00 | | 26 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 922.00 | 266 984.00 | | 263 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 521.00 | 236 906.00 | | 258 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 990.00 | 365 605.00 | | 452 990.00 |