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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 375.00 | 9 633.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 245.00 | | 3 275 245.00 | 3 275 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 939.00 | 24 184.00 | 5 756.00 | 29 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 320.00 | 202 030.00 | 273 290.00 | 475 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 005.00 | 226 588.00 | 3 608 416.00 | 3 835 005.00 |
BT Marchandises | 395 852.00 | 10 237.00 | 385 615.00 | 395 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 402.00 | | 141 402.00 | 141 402.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 165.00 | 10 237.00 | 583 928.00 | 594 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 170.00 | 236 825.00 | 4 192 344.00 | 4 429 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 416.00 | 77 074.00 | | 100 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 598.00 | 93 342.00 | | 96 598.00 |
DL TOTAL (I) | 278 014.00 | 181 416.00 | | 278 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 433.00 | 2 530 647.00 | | 2 248 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 921.00 | 981 239.00 | | 981 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 380.00 | 15 150.00 | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 464.00 | 378 671.00 | | 519 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 424.00 | 132 316.00 | | 139 424.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 330.00 | 4 046 731.00 | | 3 914 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 344.00 | 4 228 148.00 | | 4 192 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 993.00 | 1 828 567.00 | | 1 914 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 269.00 | 94 726.00 | | 30 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 198.00 | | 24 807.00 | 3 810 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 835 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 049.00 | | 3 204.00 | 3 282 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 192.00 | | 20 067.00 | 485 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 957.00 | | 1 536.00 | 42 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 314.00 | 48 275.00 | | 178 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 71.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 010.00 | 48 204.00 | | 178 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 092.00 | 10 237.00 | 7 092.00 | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | 10 237.00 | 7 092.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | 10 237.00 | 7 092.00 | 7 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 237.00 | 7 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 464.00 | 519 464.00 | | 519 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 629.00 | 990 629.00 | | 990 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 433.00 | 249 096.00 | 886 106.00 | 2 248 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 876.00 | 239 876.00 | | 239 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 950.00 | 1 898 613.00 | 886 106.00 | 3 897 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |