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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 245.00 | | 3 275 245.00 | 3 275 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 607.00 | 29 217.00 | 4 390.00 | 33 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 901.00 | 370 007.00 | 132 893.00 | 502 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 287.00 | 402 428.00 | 3 455 857.00 | 3 858 287.00 |
BT Marchandises | 520 487.00 | | 520 487.00 | 520 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
BZ Autres créances | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
CF Disponibilités | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 485.00 | | 966 485.00 | 966 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 772.00 | 402 429.00 | 4 422 343.00 | 4 824 772.00 |
CU Autres participations | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 036.00 | 98 751.00 | | 106 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 062.00 | 57 285.00 | | 196 062.00 |
DL TOTAL (I) | 553 099.00 | 407 036.00 | | 553 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 626.00 | 2 967 941.00 | | 2 742 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 894.00 | 209 466.00 | | 223 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 551.00 | 825 206.00 | | 770 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 604.00 | 86 055.00 | | 113 604.00 |
EA Autres dettes | 18 567.00 | 19 923.00 | | 18 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 243.00 | 4 108 593.00 | | 3 869 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 343.00 | 4 515 630.00 | | 4 422 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 690.00 | 1 552 340.00 | | 1 426 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 209.00 | 2 273.00 | | 33 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 551.00 | 770 551.00 | | 770 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
UX Autres créances clients | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
VB T. V. A. | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 416.00 | 266 863.00 | 1 200 854.00 | 2 709 416.00 |
VI Groupe et associés | 223 894.00 | 223 894.00 | | 223 894.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 882.00 | 245 490.00 | 41 391.00 | 286 882.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 244.00 | 1 426 690.00 | 1 200 854.00 | 3 869 244.00 |