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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 304.00 | 6 500.00 | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 245.00 | | 3 275 245.00 | 3 275 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 812.00 | 20 354.00 | 9 458.00 | 29 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 380.00 | 157 655.00 | 297 724.00 | 455 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 198.00 | 178 314.00 | 3 631 884.00 | 3 810 198.00 |
BT Marchandises | 410 631.00 | 7 092.00 | 403 539.00 | 410 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
BZ Autres créances | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 356.00 | 7 092.00 | 596 264.00 | 603 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 554.00 | 185 406.00 | 4 228 148.00 | 4 413 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 342.00 | 78 074.00 | | 93 342.00 |
DL TOTAL (I) | 181 416.00 | 88 074.00 | | 181 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 647.00 | 2 673 456.00 | | 2 530 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 239.00 | 990 735.00 | | 981 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 150.00 | 16 850.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 671.00 | 487 477.00 | | 378 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 316.00 | 96 585.00 | | 132 316.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 731.00 | 4 273 810.00 | | 4 046 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 148.00 | 4 361 884.00 | | 4 228 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 567.00 | 1 837 890.00 | | 1 828 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 726.00 | 20 841.00 | | 94 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 727.00 | | 1 773.00 | 3 810 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 3 810 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 485 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 049.00 | | | 3 282 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 744.00 | | 1 750.00 | 485 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 934.00 | | 23.00 | 42 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 635.00 | 48 981.00 | 2 302.00 | 131 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 331.00 | 48 981.00 | 2 302.00 | 131 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 481.00 | 7 092.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 7 092.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | 7 092.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 092.00 | 7 481.00 | |