| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 112.00 | 2 059.00 | 11 053.00 | 13 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 406.00 | 343.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 043.00 | 81 027.00 | 40 015.00 | 121 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 586.00 | 144 493.00 | 54 092.00 | 198 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 235.00 | | 325 235.00 | 325 235.00 |
BZ Autres créances | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 459.00 | | 860 459.00 | 860 459.00 |
CF Disponibilités | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 585.00 | | 1 428 585.00 | 1 428 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 172.00 | 144 493.00 | 1 482 678.00 | 1 627 172.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 694.00 | | | 848 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 940.00 | | | 1 134 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 995.00 | | | 214 995.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 737.00 | | | 347 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 678.00 | | | 1 482 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 737.00 | | | 347 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 248.00 | | 1 283 248.00 | 1 283 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 248.00 | | 1 283 248.00 | 1 283 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 239.00 | | | 1 294 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 993.00 | | | 1 282 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 814.00 | | 1 771.00 | 196 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 314.00 | | 1 591.00 | 134 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 180.00 | 62 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 098.00 | 20 396.00 | | 64 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | 20 396.00 | | 64 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 325 236.00 | 325 236.00 | | 325 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 535.00 | 388 855.00 | 2 680.00 | 391 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 738.00 | 347 738.00 | | 347 738.00 |