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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 113.00 | 3 405.00 | 9 708.00 | 13 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 1 788.00 | 3 378.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 002.00 | 89 898.00 | 49 104.00 | 139 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 961.00 | 155 091.00 | 64 870.00 | 219 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 608.00 | | 583 608.00 | 583 608.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 736.00 | 10 219.00 | 860 517.00 | 870 736.00 |
CF Disponibilités | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 617.00 | 10 219.00 | 1 548 397.00 | 1 558 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 578.00 | 165 310.00 | 1 613 267.00 | 1 778 578.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 868 268.00 | 834 941.00 | | 868 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 294.00 | 83 327.00 | | 169 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 562.00 | 1 193 268.00 | | 1 312 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 730.00 | 55 148.00 | | 85 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 974.00 | 200 357.00 | | 206 974.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | 23 656.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 705.00 | 279 160.00 | | 300 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 267.00 | 1 472 428.00 | | 1 613 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 705.00 | 279 160.00 | | 300 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 463 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | 8 167.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 8 167.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 20 035.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 20 035.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -11 868.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 093.00 | 31 610.00 | | 55 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 336.00 | 1 322 557.00 | | 1 468 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 042.00 | 1 239 230.00 | | 1 299 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 294.00 | 83 327.00 | | 169 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 544.00 | | 19 846.00 | 202 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 219 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 157 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 864.00 | | 19 846.00 | 139 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 516.00 | 2 670.00 | 94.00 | 92 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 516.00 | 2 670.00 | 94.00 | 92 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 583 608.00 | 583 608.00 | | 583 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 913.00 | 614 233.00 | 2 680.00 | 616 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |