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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 112.00 | 3 404.00 | 9 708.00 | 13 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 501.00 | 248.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 87 609.00 | 37 391.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 543.00 | 152 515.00 | 50 028.00 | 202 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 034.00 | | 279 034.00 | 279 034.00 |
BZ Autres créances | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 399.00 | | 1 422 399.00 | 1 422 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 943.00 | 152 515.00 | 1 472 428.00 | 1 624 943.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 940.00 | | | 834 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 267.00 | | | 1 193 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 356.00 | | | 200 356.00 |
EA Autres dettes | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 428.00 | | | 1 472 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 306.00 | | 1 306 306.00 | 1 306 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 306.00 | | 1 306 306.00 | 1 306 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 868.00 | | | -11 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 556.00 | | | 1 322 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 229.00 | | | 1 239 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 357.00 | 200 357.00 | | 200 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 279 034.00 | 279 034.00 | | 279 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 743.00 | 325 063.00 | 2 680.00 | 327 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 160.00 | 279 160.00 | | 279 160.00 |