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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 113.00 | 5 447.00 | 7 665.00 | 13 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 2 302.00 | 2 864.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 690.00 | 65 251.00 | 59 439.00 | 124 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 172.00 | 73 000.00 | 76 171.00 | 149 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 945.00 | 20 380.00 | 470 565.00 | 490 945.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 494.00 | | 241 494.00 | 241 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 413.00 | 20 380.00 | 754 033.00 | 774 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 585.00 | 93 380.00 | 830 205.00 | 923 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | 250 000.00 | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 826.00 | 868 268.00 | | 152 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 270.00 | 169 294.00 | | 156 270.00 |
DL TOTAL (I) | 468 896.00 | 1 312 562.00 | | 468 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 342.00 | 85 730.00 | | 127 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 759.00 | 206 974.00 | | 230 759.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 8 002.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 309.00 | 300 705.00 | | 361 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 205.00 | 1 613 267.00 | | 830 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 575 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 713.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 064.00 | 2 335.00 | | 60 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 127.00 | 4 048.00 | | 67 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 127.00 | -1 619.00 | | -67 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 636.00 | 55 093.00 | | 56 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 523.00 | 1 468 336.00 | | 1 650 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 252.00 | 1 299 042.00 | | 1 494 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 270.00 | 169 294.00 | | 156 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 961.00 | | 34 968.00 | 219 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 757.00 | 149 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 757.00 | 146 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 281.00 | | 34 968.00 | 157 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 091.00 | 23 602.00 | 45 693.00 | 95 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 091.00 | 23 602.00 | 45 693.00 | 95 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 759.00 | 230 759.00 | | 230 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 490 945.00 | 490 945.00 | | 490 945.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 980.00 | 526 300.00 | 2 680.00 | 528 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 309.00 | 361 309.00 | | 361 309.00 |