| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | 150 582.00 | 1 989 418.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 533.00 | 201 411.00 | 21 121.00 | 222 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 567.00 | 361 341.00 | 2 023 226.00 | 2 384 567.00 |
BT Marchandises | 265 892.00 | | 265 892.00 | 265 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BZ Autres créances | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 281 108.00 | | 281 108.00 | 281 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 729.00 | | 648 729.00 | 648 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 296.00 | 361 341.00 | 2 671 955.00 | 3 033 296.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 564 212.00 | 1 481 835.00 | | 1 564 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | 148 377.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 986.00 | 1 775 412.00 | | 1 730 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 372.00 | 717 973.00 | | 637 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 728.00 | 37 728.00 | | 21 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 496.00 | 197 335.00 | | 216 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 700.00 | 59 333.00 | | 63 700.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 968.00 | 1 012 368.00 | | 940 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 955.00 | 2 787 780.00 | | 2 671 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 530.00 | 376 185.00 | | 383 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 555.00 | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 530.00 | | 6 038.00 | 2 378 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 080.00 | | | 2 141 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 763.00 | | 6 038.00 | 224 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 315.00 | 4 444.00 | | 206 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 235.00 | 4 444.00 | | 205 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 496.00 | 216 496.00 | | 216 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 883.00 | 79 444.00 | 339 672.00 | 636 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 891.00 | 56 305.00 | 586.00 | 56 891.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 968.00 | 383 530.00 | 339 672.00 | 940 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 209.00 | 13 440.00 | | 13 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | 14 421.00 | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 60 692.00 | 62 709.00 | | 60 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 224.00 | 46 791.00 | | 48 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 235.00 | 30 813.00 | | 30 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 381.00 | 4 650.00 | | 4 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 590.00 | 18 090.00 | | 17 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 968.00 | 142 251.00 | | 144 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 030.00 | 130 012.00 | | 125 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 592.00 | 154 734.00 | | 153 592.00 |