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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | 150 582.00 | 1 989 418.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 8 949.00 | 279.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 585.00 | 218 460.00 | 16 125.00 | 234 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 580.00 | 379 071.00 | 2 038 509.00 | 2 417 580.00 |
BT Marchandises | 234 883.00 | | 234 883.00 | 234 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
BZ Autres créances | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CF Disponibilités | 301 471.00 | | 301 471.00 | 301 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 582.00 | | 654 582.00 | 654 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 162.00 | 379 071.00 | 2 693 091.00 | 3 072 162.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 616 300.00 | 1 552 235.00 | | 1 616 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 583.00 | 124 125.00 | | 95 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 083.00 | 1 821 560.00 | | 1 857 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 109.00 | 393 275.00 | | 553 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526.00 | 4 892.00 | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 471.00 | 208 161.00 | | 207 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 903.00 | 42 499.00 | | 64 903.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 008.00 | 650 508.00 | | 836 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 091.00 | 2 472 068.00 | | 2 693 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 870.00 | 345 709.00 | | 572 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 315.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 880.00 | | | 2 420 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 417 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 243 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 080.00 | | | 2 141 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 113.00 | | | 247 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 535.00 | 4 953.00 | | 223 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 455.00 | 4 953.00 | | 222 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 819.00 | 289 681.00 | 263 138.00 | 552 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 759.00 | 74 173.00 | 586.00 | 74 759.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 008.00 | 572 870.00 | 263 138.00 | 836 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | 13 364.00 | | 14 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 730.00 | 17 932.00 | | 21 730.00 |
ST Autres comptes | 60 547.00 | 68 325.00 | | 60 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 290.00 | 40 976.00 | | 46 290.00 |
YT Sous‐traitance | 31 643.00 | 27 713.00 | | 31 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 497.00 | 5 772.00 | | 5 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 230.00 | 19 136.00 | | 20 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 631.00 | 135 183.00 | | 133 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 911.00 | 121 167.00 | | 113 911.00 |
ZE Dividendes | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 210.00 | 154 947.00 | | 160 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |