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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | 150 582.00 | 1 989 418.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 8 757.00 | 471.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 585.00 | 213 699.00 | 20 887.00 | 234 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 880.00 | 374 117.00 | 2 046 763.00 | 2 420 880.00 |
BT Marchandises | 240 819.00 | | 240 819.00 | 240 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 186.00 | 374 117.00 | 2 472 068.00 | 2 846 186.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 552 235.00 | 1 499 185.00 | | 1 552 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 125.00 | 113 051.00 | | 124 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 560.00 | 1 757 435.00 | | 1 821 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 275.00 | 493 817.00 | | 393 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | 13 565.00 | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 161.00 | 155 935.00 | | 208 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 499.00 | 70 216.00 | | 42 499.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 508.00 | 735 215.00 | | 650 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 068.00 | 2 492 651.00 | | 2 472 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 709.00 | 342 520.00 | | 345 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 14 480.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 176.00 | | 7 704.00 | 2 413 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 080.00 | | | 2 141 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 410.00 | | 7 704.00 | 239 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 841.00 | 4 694.00 | | 218 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 761.00 | 4 694.00 | | 217 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 960.00 | 88 161.00 | 304 799.00 | 392 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 782.00 | 84 195.00 | 586.00 | 84 782.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 508.00 | 345 709.00 | 304 799.00 | 650 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 364.00 | 17 155.00 | | 13 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 932.00 | 16 011.00 | | 17 932.00 |
ST Autres comptes | 68 325.00 | 66 170.00 | | 68 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 976.00 | 45 669.00 | | 40 976.00 |
YT Sous‐traitance | 27 713.00 | 40 733.00 | | 27 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 772.00 | 4 641.00 | | 5 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 136.00 | 21 796.00 | | 19 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 183.00 | 137 481.00 | | 135 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 167.00 | 115 980.00 | | 121 167.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 947.00 | 168 583.00 | | 154 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |