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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | 150 582.00 | 1 989 418.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 8 373.00 | 855.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 459.00 | 206 709.00 | 21 750.00 | 228 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 753.00 | 366 744.00 | 2 048 010.00 | 2 414 753.00 |
BT Marchandises | 246 037.00 | | 246 037.00 | 246 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BZ Autres créances | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 169 512.00 | | 169 512.00 | 169 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 836.00 | | 538 836.00 | 538 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 589.00 | 366 744.00 | 2 586 845.00 | 2 953 589.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 486 786.00 | 1 564 212.00 | | 1 486 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 398.00 | 21 574.00 | | 78 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 385.00 | 1 730 986.00 | | 1 710 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 046.00 | 637 372.00 | | 564 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 21 728.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 358.00 | 216 496.00 | | 234 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 268.00 | 63 700.00 | | 72 268.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 673.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 461.00 | 940 968.00 | | 876 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 845.00 | 2 671 955.00 | | 2 586 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 669.00 | 383 530.00 | | 396 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 489.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 567.00 | | 30 186.00 | 2 384 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 080.00 | | | 2 141 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 801.00 | | 10 186.00 | 230 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | 20 000.00 | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 759.00 | 5 402.00 | | 210 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 679.00 | 5 402.00 | | 209 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 358.00 | 234 358.00 | | 234 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 527.00 | 83 735.00 | 354 080.00 | 563 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 948.00 | 80 362.00 | 586.00 | 80 948.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 461.00 | 396 669.00 | 354 080.00 | 876 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 934.00 | 13 209.00 | | 14 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 836.00 | 14 440.00 | | 14 836.00 |
ST Autres comptes | 67 010.00 | 60 692.00 | | 67 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 217.00 | 48 224.00 | | 44 217.00 |
YT Sous‐traitance | 40 543.00 | 30 235.00 | | 40 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 095.00 | 4 381.00 | | 5 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 029.00 | 17 590.00 | | 20 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 681.00 | 144 968.00 | | 139 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 251.00 | 125 030.00 | | 122 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 606.00 | 153 592.00 | | 166 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |