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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 716.00 | 6 068.00 | 2 648.00 | 8 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 588.00 | 35 608.00 | 106 980.00 | 142 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 055.00 | 41 676.00 | 236 378.00 | 278 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 733.00 | | 1 173 733.00 | 1 173 733.00 |
CF Disponibilités | 162 866.00 | | 162 866.00 | 162 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 389.00 | | 1 452 389.00 | 1 452 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 444.00 | 41 676.00 | 1 688 768.00 | 1 730 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 691.00 | | | 1 475 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 403.00 | | | 1 652 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 768.00 | | | 1 688 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 107.00 | | 990 107.00 | 990 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 107.00 | | 990 107.00 | 990 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 876.00 | | | 1 009 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 529.00 | | | 849 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 020.00 | | 126 927.00 | 154 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 278 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 142 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 757.00 | | 2 709.00 | 132 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 262.00 | | 124 218.00 | 21 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 545.00 | 20 023.00 | 2 892.00 | 24 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 60.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | 19 963.00 | 2 892.00 | 18 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |