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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 8 753.00 | 711.00 | 9 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 824.00 | 62 070.00 | 83 754.00 | 145 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 039.00 | 70 823.00 | 211 215.00 | 282 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BZ Autres créances | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 179.00 | | 1 127 179.00 | 1 127 179.00 |
CF Disponibilités | 275 454.00 | | 275 454.00 | 275 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 872.00 | | 1 497 872.00 | 1 497 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 911.00 | 70 823.00 | 1 709 087.00 | 1 779 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 038.00 | | | 1 636 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 910.00 | | | 1 678 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 087.00 | | | 1 709 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 038.00 | | 786 038.00 | 786 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 038.00 | | 786 038.00 | 786 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 561.00 | | | 812 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 794.00 | | | 784 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 055.00 | | 3 983.00 | 278 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 466.00 | | 748.00 | 135 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 588.00 | | 3 235.00 | 142 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 676.00 | 29 147.00 | | 41 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | 2 685.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 26 461.00 | | 35 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |