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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 002.00 | 461.00 | 9 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 942.00 | 85 033.00 | 63 908.00 | 148 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 157.00 | 94 036.00 | 191 120.00 | 285 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 719.00 | | 1 182 719.00 | 1 182 719.00 |
CF Disponibilités | 351 938.00 | | 351 938.00 | 351 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 382.00 | | 1 572 382.00 | 1 572 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 539.00 | 94 036.00 | 1 763 503.00 | 1 857 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 805.00 | | | 1 663 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 124.00 | | | 1 725 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 503.00 | | | 1 763 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 811.00 | | 863 811.00 | 863 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 811.00 | | 863 811.00 | 863 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 881.00 | | | 886 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 407.00 | | | 839 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 039.00 | | 8 693.00 | 282 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 285 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 148 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 824.00 | | 8 693.00 | 145 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 823.00 | 28 787.00 | 5 575.00 | 70 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 249.00 | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 070.00 | 28 538.00 | 5 575.00 | 62 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |