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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 252.00 | 212.00 | 9 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 366.00 | 109 215.00 | 36 151.00 | 145 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 206.00 | 118 467.00 | 99 739.00 | 218 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 519.00 | | 1 028 519.00 | 1 028 519.00 |
CF Disponibilités | 396 401.00 | | 396 401.00 | 396 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 992.00 | | 1 478 992.00 | 1 478 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 198.00 | 118 467.00 | 1 578 731.00 | 1 697 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 279.00 | | | 1 351 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 139.00 | | | 1 494 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 731.00 | | | 1 578 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 430.00 | | 656 430.00 | 656 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 430.00 | | 656 430.00 | 656 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 293.00 | | | 876 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 018.00 | | | 746 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 157.00 | | 1 259.00 | 285 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 209.00 | 218 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 375.00 | 72 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 145 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | | 1 259.00 | 148 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 036.00 | 29 265.00 | 4 834.00 | 94 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 249.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 033.00 | 29 016.00 | 4 834.00 | 85 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
UX Autres créances clients | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |