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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 528.00 | 18 498.00 | 10 030.00 | 28 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 862.00 | 21 338.00 | 56 525.00 | 77 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CF Disponibilités | 1 679 272.00 | | 1 679 272.00 | 1 679 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 521.00 | | 1 713 521.00 | 1 713 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 384.00 | 21 338.00 | 1 770 046.00 | 1 791 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 165.00 | 353 234.00 | | 403 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 377.00 | 49 932.00 | | 43 377.00 |
DL TOTAL (I) | 455 343.00 | 411 965.00 | | 455 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 17 531.00 | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 616.00 | 46 237.00 | | 66 616.00 |
EA Autres dettes | 1 232 584.00 | 1 125 511.00 | | 1 232 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 704.00 | 1 192 830.00 | | 1 314 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 046.00 | 1 604 795.00 | | 1 770 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 704.00 | 1 192 830.00 | | 1 314 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 763.00 | | 668 763.00 | 668 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 800.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -800.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 10 562.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 775.00 | 670 563.00 | | 660 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 397.00 | 620 632.00 | | 617 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 377.00 | 49 932.00 | | 43 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 144.00 | | 200.00 | 160 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 481.00 | 77 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 481.00 | 28 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | 200.00 | 16 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 641.00 | 6 178.00 | 82 481.00 | 97 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 801.00 | 6 178.00 | 82 481.00 | 94 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 584.00 | 1 232 584.00 | | 1 232 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 543.00 | 34 249.00 | 9 293.00 | 43 543.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 704.00 | 1 314 704.00 | | 1 314 704.00 |