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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 862.00 | 31 368.00 | 46 494.00 | 77 862.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 1 313 348.00 | | 1 313 348.00 | 1 313 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 189.00 | | 1 345 189.00 | 1 345 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 051.00 | 31 368.00 | 1 391 683.00 | 1 423 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 151.00 | 484 259.00 | | 4 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 062.00 | 19 892.00 | | 177 062.00 |
DL TOTAL (I) | 190 014.00 | 512 951.00 | | 190 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 7 757.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 245.00 | 74 646.00 | | 127 245.00 |
EA Autres dettes | 1 070 804.00 | 1 129 765.00 | | 1 070 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 670.00 | 1 212 168.00 | | 1 201 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 683.00 | 1 725 119.00 | | 1 391 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 203.00 | 1 165.00 | | 30 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | 1 165.00 | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 804.00 | 1 070 804.00 | | 1 070 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 134.00 | 31 841.00 | 9 293.00 | 41 134.00 |
VW T.V.A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 670.00 | 1 201 670.00 | | 1 201 670.00 |