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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 3 587.00 | 1 628.00 | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 983.00 | 32 226.00 | 19 757.00 | 51 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 692.00 | 35 813.00 | 67 879.00 | 103 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
BZ Autres créances | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
CF Disponibilités | 1 301 780.00 | | 1 301 780.00 | 1 301 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 939.00 | | 1 641 939.00 | 1 641 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 631.00 | 35 813.00 | 1 709 818.00 | 1 745 631.00 |
CU Autres participations | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 770.00 | 14.00 | | 31 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 284.00 | 131 756.00 | | 66 284.00 |
DL TOTAL (I) | 106 854.00 | 140 570.00 | | 106 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 706.00 | 140 241.00 | | 140 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 39 478.00 | | 54 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 182.00 | 64 677.00 | | 124 182.00 |
EA Autres dettes | 1 283 627.00 | 1 343 958.00 | | 1 283 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 964.00 | 1 594 029.00 | | 1 602 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 818.00 | 1 734 599.00 | | 1 709 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 381.00 | 1 594 029.00 | | 1 468 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 289.00 | | 11 403.00 | 92 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | 2 375.00 | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 954.00 | | 9 028.00 | 42 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 961.00 | 3 852.00 | | 31 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 747.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 121.00 | 3 105.00 | | 29 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 627.00 | 1 283 627.00 | | 1 283 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VC Groupe et associés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 350.00 | 5 767.00 | 134 583.00 | 140 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 452.00 | 340 159.00 | 9 293.00 | 349 452.00 |
VW T.V.A. | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 964.00 | 1 468 381.00 | 134 583.00 | 1 602 964.00 |